ESG-Risiko-Reporting: Konsequenzen neuer regulatorischer Anforderungen

Modul 4: Erweiterung des Risikoberichts um adverse ESG-Szenarien, Risikoinventur-Ergebnisse, zeitraumorientierte Strategieüberprüfung anhand von ESG-Risiko(konzentration)

Die Überwachung der Auswirkungen von Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken als wichtiger Bestandteil des Risikomanagement-Prozesses rückt zunehmend in den Fokus der Bankenaufsicht und (LSI-)Institute. Dies zeigt sich an der Vielzahl von regulatorischen Neuregelungen (u.a. MaRisk 8.0, BaFin-Merkblatt, EZB-Leitfaden) und der Weiterentwicklung der Risikoberichterstattung (u.a. neue Berichtswege, langfristiger Turnus). Dies führt zu großen Herausforderungen bei Erfassung, Quantifizierung und Bereitstellung aussagekräftiger Kennzahlen unter Berücksichtigung der Datenqualität, -konsistenz und -verfügbarkeit zur Sicherstellung eines empfängerorientierten ESG-Risiko-Reporting. Daneben ist eine Reihe neuer Offenlegungspflichten (u.a. Taxonomie-VO, CSRD – Nachhaltigkeitsberichterstattung, Green Asset Ratio als neue Reporting-Kennziffer ab 2024) zu beachten.

Seminarnummer: 230336
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter Kreditwirtschaft (FCH)

13.03.2023 - 16.03.2023

Produktnummer: 230332

  • Nachhaltigkeit im Finanzsystem (Sustainable Finance): bewusst weit gefasste ESG (Environmental, Social, Governance) -Risiken mit Blick auf Faktoren zu Klima, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
  • ESG-Risikoberichterstattung nach MaRisk 8.0: (quantitativer) Überblick im Gesamtrisikobericht für die Geschäftsleitung in Bezug auf ESG-Risiken • Notwendigkeit einer Kommentierung von Langfristwirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie und Gesamtrisikoprofil durch Rückgriff auf Szenarien, Heat Maps, Sektor-Aufrisse, etc. • Sonderbericht als Frühform der Umsetzung?
  • Weitere aufsichtliche Vorgaben (u.a. BaFin-Merkblatt, EZB-Leitfaden) für die ESG-Berichterstattung: u.a. Einbezug von ESG-Risiken in bestehende Berichtswege, Anpassung des Zeithorizonts (mittel-/langfristig)
  • Umsetzung erweiterter Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit (u.a. Einhaltung Taxonomie-VO, CSRD – Nachhaltigkeitsberichterstattung, Bereitstellung der neuen Kennzahl Green Asset Ratio ab 2024)
  • Laufende Überwachung der Auswirkungen von physischen (Klima-) & transitorischen Risikotreibern auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von (LSI-)Instituten
  • Umgang mit komplexen Sonderthemen: Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen einzelnen Risikoarten, in denen sich ESG-Risiken materialisieren? • Wirkung von sektoraler und geographischer Risikokonzentrationen • Berichterstattung zur Datenqualität
  • Zukunftsgerichtete langfristige Analyse von ESG-Risiken vs. stichtagsbezogenes Risikodeckungspotenzial ohne Neugeschäft – Umgang aus resultierender Inkonsistenz zwischen MaRisk 8.0-Vorgaben und Risiko­messung in der ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Prof. Dr. Dirk Heithecker

Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

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Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

16.03.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

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