Bewertung von (bislang kaum beachteten) ESG-Risiken in Risikoinventur

Modul 2: Wesentlichkeitsbeurteilung • Analyse von ESG-Konzentrationen in Branchen, Regionen, bei Arbeitgebern sowie von ESG-Risikotreibern im Firmen-/Privatkundengeschäft

Die Vielzahl an aufsichtlichen Neuregelungen für eine nachhaltige Finanzwirtschaft (u.a. MaRisk 8.0, BaFin-Merkblatt, EZB-Leitfaden) regelt den Umgang mit Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken in (LSI-)Instituten. Demnach sind ESG-Faktoren/-Risiken in den Risikomanagement-Kreislauf zu integrieren und erfordern eine umfangreiche Anpassung der institutsindividuellen, ganzheitlichen Risikoinventur. Hierbei wird untersucht, welche anderen Risikoarten unter dem Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten ggf. als wesentlich einzustufen sind (Katalysatorwirkung!). Daneben sind ESG-Faktoren in bereits als wesentlich eingestuften Risikoarten zu identifizieren und zu bewerten (Analyse der ESG-Risikotreiber im Firmen- und Privatkundenkreditgeschäft) sowie in neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven (1-jähriger vs. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont) zu erfassen.

Seminarnummer: 230334
Interessant für die Bereiche: Controlling, Revision

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Zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter Kreditwirtschaft (FCH)

13.03.2023 - 16.03.2023

Produktnummer: 230332

  • Nachhaltigkeit im Finanzsystem (Sustainable Finance): ESG (Environmental, Social, Governance) -Risiken mit Blick auf Faktoren zu Klima, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
  • Bankenaufsichtliche Neuregelungen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken: vom BaFin-Merkblatt über den EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken sowie EZB-Klimarisiko-Stresstest 2022 bis hin zu neuen Offenlegungspflichten (u.a. EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Green Asset Ratio ab 2024)
  • Auswirkungen sog. physischer und transitorischer ESG-Risikotreiber auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – Festlegung von Wesentlichkeitsschwellen
  • Überführung von ESG-Risiken in MaRisk 8.0: angemessene und nachvollziehbare Einbeziehung der Auswirkungen von ESG-Risiken und deren Bewertung mittels langfristiger Szenarien in der Risikoinventur (AT 2.2 (1) & Erl.) • adverse Szenarien und Risikoinventur-Ergebnisse im ESG-Risiko-Reporting (BT 3.1 (1) Erl.)
  • Anpassung der Risikoinventur um ESG-Faktoren: Analyse von ESG-Risikotreibern im Firmen- & Privatkundenkreditgeschäft • Bewertung sektoraler und geographischer ESG-Risikokonzentrationen bei Branchen, Regionen, Arbeitgebern • Überführung in neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven (1-jähriger vs. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont)
  • Überarbeitung einer MaRisk-konformen und prüfungssicheren Dokumentation der um ESG-Risikotreiber erweiterten Risikoinventur
  • (Neue) Ansätze zur Messung und Bewertung von ESG-Risiken trotz fehlender langfristiger Datenhistorie
  • Risikoinventur als Grundlage für (Neu-)Ausrichtung der Geschäfts- bzw. Risikostrategie (Geschäftsmodell und Risikoprofil/-appetit), Geschäftsmodellanalyse und Ableitung wichtiger KPIs
  • Folgen bislang unzureichend quantifizierbarer ESG-Risiken für SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

M. Sc. Tim-Oliver Engelke

Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf

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Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

14.03.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf

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