Analyse des Geschäftsmodells in Bezug auf nachhaltige Finanzwirtschaft

Modul 1: Regulatorische Neuregelungen • erforderliche (Neu-)Bewertung des Geschäftsmodells • Einfluss der Auswirkungen von ESG-Risikotreibern auf die Gesamtbanksteuerung

Im SREP nimmt die Aufsicht eine Bewertung der Risikosituation der (LSI-)Institute vor. Dabei spielt die Geschäftsmodell-Analyse eine wichtige Rolle und rückt dadurch auch in den Fokus regulatorischer Vorgaben, Aufsichtsgespräche und 44er Prüfungen. Außerdem hat jedes Geschäftsmodell eine Vielzahl von geschäftspolitischen und aufsichtlichen Erwartungen an eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu erfüllen. Deshalb sollten die Institute ihre ESG-Faktoren im Strategieprozess und die Risikotreiber in der Risikoinventur frühzeitig erfassen bzw. bewerten und zur Sicherstellung der lfd. Risikotragfähigkeit mit ausreichend Risiko­deckungspotenzial unterlegen. Daneben sind (neue) ESG-Risiken in SWOT-Analysen des Geschäftsmodells unter Kosten-Nutzen-Aspekten in Bezug auf Wachstumschancen und organisatorisch-personelle Anpassungsmaßnahmen zu analysieren.

Seminarnummer: SE2403018 / 240318
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

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Zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter Kreditwirtschaft (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403017

  • Geschäftsmodell als Einfallstor für Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken – Aufsichtlicher Druck über MaRisk 8.0, Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken, EZB-Leitfaden, SREP und 44er Prüfungen erfordert umfängliche Kenntnis über Definition, Wesen und aufsichtliche Verankerung von Nachhaltigkeitsrisiken
  • Begriff und Umfang von Nachhaltigkeitsrisiken – ESG (Environmental, Social & Governance) -Risiken mit Blick auf Faktoren über Klima, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
  • Erkenntnisse der Aufsicht: EZB-Klimarisiko-Stresstests 2022/2023 und Transitionsrisiken bei Banken laut Finanzstabilitätsbericht – erwartete Verwundbarkeiten „meines“ Instituts, Trugschluss oder Volltreffer?
  • Nachhaltigkeitsrisiken im eigenen Geschäftsmodell pragmatisch analysieren: u.a. Erfassen in Risikoinventur • Analyse mit ESG-Stresstesting • zukunftsgerichtete ESG- ggü. stichtagsbezogener Sicht in beiden Risikotragfähigkeit-Perspektiven • Einfluss auf (Risiko-)Strategie
  • Aufsichtliche Anforderungen und Offenlegungspflichten, u.a. EU-Taxonomie zur Nachhaltigkeit, CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung, neue Reporting-Kennziffer Green Asset Ratio ab 2024 – inwieweit sind Kostenauswirkungen im Geschäftsmodell Rechnung zu tragen?
  • Umsetzung aktueller ESG-Vorgaben über operative Herausforderungen hinaus durch strategische Weichenstellungen sowie enge Verankerung verbundener Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation
  • Frühzeitige Befassung mit ESG-Faktoren in Strategieprozess und Risikokultur: Einbezug in Geschäfts- und Risikostrategie • gelebte Risikokultur in Strategien, Richtlinien und Prozessen • Mitarbeitersensibilisierung
  • Dokumentation organisatorischer und personeller Anpassungen: Aufbau einer Dateninfrastruktur • Verankerung der Verantwortlichkeiten in Orga-RiLi und Arbeitsanweisungen • Abruf von Nachhaltigkeitswissen
  • Umgang mit ESG-Risikotreibern im Kreditgeschäft: Auswirkung physischer und transitorischer Risiken • Einsatz von ESG-Ratings zur Vermeidung von Risikokonzentrationen • Simulation von Klima-Stresstests
  • Neue Risikopositionen im Depot A durch Aufstockung der Assetklassen um „nachhaltige Kapitalanlagen“
  • Ansätze zur Messung und Bewertung von ESG-Risikotreibern trotz fehlender langfristiger Datenhistorien

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

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11.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

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Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

Frank Dehnke
Vorstandsvorsitzender
Sparkasse Oberhessen

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